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财务管理：参与公司重大生产经营决策，及时提供财务经营数据和经营决策分析数据，全面管理公司各项财务情况，做年度、季度、月度资金预算；短期小额筹资、长期筹资计划；按实际用资期限规划好归还计划。根据公司战略方针目标，完善财务部组织架构、部门职责、各岗位职责，撰写部门相关财务制度，并对部门工作进行监督、指导、适时进行培训、绩效考核等，熟悉上市前期理账工作，内部流程、系统规范性梳理，懂 IPO 上市首发规范性要求。 往来账项：监管核对销售合同、采购合同与实际购销勾稽关系，监督往来会计对客户、供应商日常往来数据的准确性，对供应链往来账项、总账会计凭证审核的监管，异常数据的处理，监管指导往来会计对客户应收账款进行账龄分析。 成本控制：监控材料采购、生产领用、材料库存；跟进 BOM 表数据；了解并熟悉产品生产工艺与流程，对材料成本、生产成本、产品成本、销售毛利进行比较分析，并结合实际组织团队进行成本预测，找出差异原因，在可控范围内降抵成本费用。 资产盘点：每年组织一次固定资产盘点，同时监控固定资产申购、采购、入账、折旧、报废等事项；对库存原材料、产成品组织月度抽盘，季度全盘；对存货周转速度，产品滞销情况、存货呆滞情况进行分析，并提出合理化建议。 财务报表：监督供应链、财务系统总账各模块的运行，对数据进行审核，并监管总账会计过账、结账出具财务报表。 资金管理：参照年度资金预算，并结合企业实际情况，对企业季度、月度现金流、资金收支情况进行分析并监管使用及执行情况。 报销管理：负责企业工资表、报销单据审核，对违规费用及时沟通处理，严格控制企业的费用支出；并适时对报销流程梳理培训。 税务管理：对纳税年度收入、利润进行合理预测，对期间费用进行分类分项归集并做合理性分析、比较分析，并利用税法政策红利进行合理税务筹划。 发票管理：监督销项发票领用、开具、结存、进项发票供应商的开具情况等。 纳税申报：监督高新技术企业台账数据的收集、归档、统计报表填报，纳税申报等工作，确保数据准确性，每年初组织安排工商年检、协调外部审计、处理跟进汇算清缴工作。 办公/财务软件：熟悉 ERP 上线流程初始化操作及试运行工作，熟练操作办公软件，Word，Excel，PPT ,懂常用函数在财务中的运用。（如：vlookup,sumifs,if,countif 、数据透数表、嵌套函数等），用友U8、金碟K3、金碟标准版。

账务方面：主要负责总账全盘业务审核确认，各部门经费预算及实际划销核算管理，分工合作完成三大期间费用的明细归类,对生产车间、组装车间、包装车间、模具车间、注塑车间成本费用进行比较对析。 资金方面：归集各类实际用款账项，做好资金预算并协助处理筹资计划。 纳税申报：负责公司全盘税务申报，熟练操作生产企业免、抵、退申报系统（出口报关方式：主要以阿里及亚马逊平台）；收集、检查出口关单备案资料、结汇核对，申请出口退税，每年初负责工商年检、外部汇算清缴跟进工作。 成本管控：月初出报表前对成本会计模块进行成本核算分析、应收账款分析。 财务报表：月初对各模块审核通过后进行结账，对企业的总资产、负债及所有者权益、费用、利润的项目进得复核并出具财务报表。 薪资管理：负责每月公司500+员工工资的复核，安排薪资发放事宜。 发票管理：监管内销专用发票、电子发票、出口普通发票申购、天猫、京东平台发票开具领用等。

全盘总账：负责公司全盘总账处理，把握各个分账的准确性，输出月度《财务报表》以及各模块数据分析报告。 成本控制：审核每月各类收入、支出情况，往来账项审核、异常处理；监督控制材料采购、生产领用、材料库存、产品出入库；对裁床，车位、尾查、包装车间数据进行汇总核算，对研发 BOM 表核对，实际生产成本与标准成本的差异分析。 资产盘点：每月组织对主要物料仓、辅料仓、成品仓进行盘点，保证账实相符，对采购部进行采购前库存合理使用提供准确数据进行监控。 发票管理：监督日常专用发票、出口普通发票领购、开具，进项专用发票网上勾选认证抵扣。 税务申报：每个月对高新技术企业台账数据的收集、归档、统计报表填报，及时纳税申报，确保数据准确性，对出口关单备案资料的跟进、归集、结汇核对，申报免抵退税，每年初负责工商年检、收集报税资料、凭证等涉外进行汇算清缴工作。 资料管理：每月末负责财务资料、凭证、装订，报表分门别类进行归档保管。

配件采购：跟进采购合同价格确认后追溯核算供应商当年配件价格差异，配件价格变更审核单价后结算价格与旧合同价格的比较，日常配件价格系统维护并确保成本信息及时性与准确性； 配件入库： 月末抽盘、季度全盘并做配件成本差异分析，配件采购暂定价格与系统标准成本之间价格差异分析，月度制作配件成本凭证，不同车型维修 BOM 表出现变动做相应的配件成本变动。 其他事项：月度关账及日常维修单完工关闭，及时核对配件成本与工时成本，跟进维修车间是否按工单领配件及协创系统是否按日常流程处理，同时跟进物料报废等。 税务申报：月初与收银员核对开票数据，核对进项发票按主管的要求控制合理税负扫描发票，并做纳税申报工作。

资料整理：根据会计、主管的指示进行公司日常内部资料及档案资料的整理，本组客户各项会计资料的收集和保管工作； 凭证的制作：按主管的指导制作，一般纳税人、小规模纳税人凭证、月末做数据的整理、凭证的装订工作； 外勤工作：跟进本组客户有开业、开户、工商变更、税务方面的工作整理好资料去对应的政符部门办理。

会计初级技术全国统一考试

会计中级专业技术资格全国统一考试

工作背景：16年财务职业履历，5年以上中型制造业企业工作经历，精通全盘总账处理。 专业能力：具有全面的财务专业知识、熟悉出口免、抵、退，免退税政策，成本费用分析。 工作成效：熟悉国家税务政策，具备统筹能力，团队管理能力，解决事务坚持自己的底线及原则，工作应变、适应及抗压能力强，拥有良好的职业素质及个人修养。 已获证书：会计从业资格证书、初级会计职称、中级会计师职称。 税务师：已考过税I